付款审核审批工作程序1施工ISO-付款审核审批工作程序1、目的:杜绝错付、超付,以确保工程进度、控制成本。确保第一时间正确解决问题。2、范围:工程款的审核审批(预付款、进度款、结算款)。设备款的审核下面是小编为大家整理的付款审核审批工作程序,菁华1篇【精选推荐】,供大家参考。
付款审核审批工作程序1
施工ISO-付款审核审批工作程序
1、目的:杜绝错付、超付,以确保工程进度、控制成本。确保第一时间正确解决问题。
2、范围:
工程款的审核审批(预付款、进度款、结算款)。
设备款的审核审批。
设计款的审核审批。
保修金的审核审批。
零星工程款的审核审批。
登记台帐。
3、职责:严格执行合同条款、公司的规定和管理程序,仔细审核已付款情况,即时做好台帐,加强各流转部门信息传递,合理安排付款时间,保障工程进度。
4、程序:
审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料,若发现资料不符合《工程付款手续管理程序》即退回并说明所缺资料、内容。
审核
按照合同条款,仔细审核每项付款。
深入工地现场,了解工程进展,在付款时做到心中有数。
与项目主管工程师保持良好沟通。
及时做好台帐,严格核对“已付款”,杜绝超付。
加快各部门审批程序,做好解释工作,对财务部提出各种工程进展问题,做到有问必答。
合理安排如每笔付款,做到急事急办,绝不拖延时间,影响工期。
做好发放支票、收齐发票工作。
付款审批流程:
该流程基本同“合同审核审批流程”。
主管工程师上报付款申请单------工程部经理同意------预算部该项目主办人审核签字------预算部经理同意------分管副总同意------预算部登记------财务部同意------总经理审批同意------财务部开支票------预算部安排付款、领用支票、登记台帐-----主管工程师领用支票,返回发票。
各类付款审核:
工程预付款审核:预付款=合同金额_预付%
工程进度款审核:由施工单位编制上报,工程部主管工程师签署意见的已完工程进度报表,经预算部审核,双方确认,并核对有关合同条款无误。
工程进度款=合同金额_已审核进度%
检验是否超付:
工程款不超付:合同金额-合同金额_已审进度%-已付金额<合同金额_(1-下浮%)_(1-保修金%)
工程结算款审核:根据预算部已审核工程结算。
工程结算款=结算总价-下浮价-保修金(或扣留金额)-预付款-进度款-甲供料款-扣款。
保修的审核:(见《工程保修金使用办法》)
在合同规定之保修期满后,经物业公司核实无质量问题时方可办理。
保修金=(结算价-下浮价)_保修%-扣款
设备款的审核:材料设备款的支付,主办人必须附上相应送料单、入库单、施工单位领用单及材料设备发票,再根据合同审核支付,工程结束后,按实结算,若发生新增加材料设备,必须经设计部签认后给予结算。
零星工程款的审核:零星工程即无合同的工程按实结算后给予付款。
零星工程款=结算金额-(1-优良率)_2%-扣款。
5、相关文件:
付款申请表。
工程付款手续管理程序。
保修金使用程序。
6、本程序文件应发放到工程部、预算部全体人员及物业公司。
注:
1、本人保证严格按此文件要求执行。
2、本人有责任在发现问题时,第一时间向本文件审批人提出修改意见。
编制: 校对: 审批: 发放号:
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